الدورة المحاسبية للشيكات

تعرف على جميع المراحل اللى
بيمر بيها الشيك من بداية استلامه وحتى تحصيله

اداره الشيكات والبنوك

..خطوات بسيطة لتعريف حساباتك البنكية حيث ان بساطة تصميم واجهة البرنامج تساعدك في تعريف أسماء البنوك والفروع وارقام الحسابات البنكية كما تمكنك من تعريف مستخدمين وحماية المعلومات شاشة تعريف المستخدمين للبرنامج وكلمة سر لمدير البرنامج لمنع أي شخص من الدخول إلى قاعدة البيانات الا من خلال إسم مستخدم وكلمة سر وايضا سهولة الوصول من خلال البرنامج يمكنك تعريف اسماء البنوك والفروع والعملاء وإدخال شجرة الحسابات العامة كما يمكنك معرفة ارصدة الحسابات البنكية بالاجعالي والتفصيلي للبنوك والفروع و المستندات اليومية من سحب وصرف وايداع كما يمكنك البحث عن أي مستند تم تسجيله بالقيمة او الإسم او الرقم قائمة الشيكات الآجلة والشيكات برسم التحصيل من خلال البرنامج يمكن إخفائها واظهارها وبسهولة


اداره البنوك والشيكات

اثبات صرف الشيك من خزينة الشركه بغرض التحصيل من البنك

تظهير الشيكات او نقل ملكيتها لشخص اخر بخلاف الشركه

اثبات ان الشيك خرج من خزينة الشيكات بالشركه للتحصيل فى البنك

ارسال الشيك فى بنك اخر بخلاف البنك المسحوب عليه الشيك للتحصيل

ارسال الشيك الى البنك للتحصيل المباشر او ايداعه فى حساب الشركه

دوره الشيكات

جميع المراحل التي يمر بها الشيك من بداية استلامه وحتى تحصيله و أول مرحله من مراحل دورة الشيكات هى اثبات استحقاق بيع بضاعه واستلام شيك من العميل حيث يمكنك متابعة حركة حساب البنوك من خلال اداره حركه البنوك والشيكات من حيث يوفر لك البرنامج طريقة الكترونيه سهلة و بعيدة عن الدفاتر ويوفر لك البرنامج ايضا عدة تقارير هامة تستطيع من خلالها الاطلاع على الارصدة وعلى التنبيهات المميزة لها . كما يمكنك استخدام البرنامج لرصد كل التفاصيل المتعلقة بالشيكات الخاصة بالشركة كما يمكنك أيضا إنشاء التقارير الممتازه. كما يمكنك تسجيل مدفوعات حساب الشيكات والإيداعات باستخدام قالب سجل الشيكات الإلكتروني..يتم سرد المبالغ التي تنفق في كل فئة بإجماليات منفصلة حتى تتمكن من معرفة أين تذهب أموالك.والأفضل من كل ذلك البرنامج يحافظ علي تسجيل دفتر الشيكات الذي يمكن الوصول إليه


حلول سهلة لأعظم مشاكلك

يقوم البرنامج بتغطية جميع الاجزاء المطلوبه داخل شركات البيترول


التسويات البنكيه

 

يتم استخدام نموذج محدد لإعداد التسويات البنكية بحيث يحتوي على اسم و عنوان البنك و رقم الحساب . يتم تحضير تسويات بنكية لكل حساب من حسابات البنوك الخاصة بالهيئة من قبل مسؤول الحسابات كما يتم يتم تحضير التسويات البنكية على الأقل مرة بالشهر خلال عشرة أيام من انتهاء الشهر في حالة الحسابات البنكية التي تزيد عدد الحركات الأسبوعية عليها عن 40 حركة أسبوعيا يتم إعداد تسويات بنكية أسبوعياً لتلك الحسابات.. يتم مراجعة و توقيع جميع التسويات البنكية من قبل المدير العام في حالة وجود مبالغ عالقة في التسويات البنكية لفترة تزيد عن شهر. يتم متابعة هذه المبالغ من قبل مسؤول الحسابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد سبب ذلك. في حالة بقاء المبالغ عالقة لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر. يتم إبلاغ المدير العام لاتخاذ الإجراءات الضرورية .

المقاصه

تقوم بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى وتلقى الشيكات


اكتشف المزيد

تحويل نقديه

يتم التحويل من وإلى حساب العميل منها تحويلات لصالح عملاء البنك وتحويلات صادرة من عملاء البنك


اكتشف المزيد

سحب بشيكات

سحب بشيكات يعتبر الوجه الآخر للإيداع بشيكات ويكون :من حـساب ( المسحوب عليه) إلى حـساب ( الساحب )


اكتشف المزيد

ايداع نقدى

قيام العملاء بإيداع مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد : من الحساب/ الحساب إلى الحساب


اكتشف المزيد

التحويل المصرفى

وهى عمليات الصرف والتحصيل التى تتم على الحساب البنكى من خلال التحويل الاون لاين، او الصرف والتحصيل المباشر على الحساب، وتستخدم شاشة التحويل المصرفى للمقبوضات والمدفوعات فى الحالات التاليه:- اثبات ايداعات العملاء فى الحساب البنكى بشكل مباشر من طرف العميل أو من خلال التحويل الاون لاين او اثبات الايداع "المدفوعات البنكية" التى تمت على الحسابات البنكى من خلال التحويل الاون لاين او السحب النقدى المباشر من الحساب البنكى. عمليات السداد للجهات المختلفة والتى تتم من خلال البطاقات الائتمانية.


الودائع البنكيه

مبدئيا اى وديعة لها تاريخان تاريخ ربط الوديعة وتاريخ استحقاق الوديعة بمعنى أنه عندما يتم عمل طلب اصدار وديعة فإن هذا الطلب بيكون محدد الوقت يعنى تاريخ استحقاقه ومحدد به قيمة الوديعة وسعر الفائدة ويكتب اسم العميل ورقم الحساب والتوقيع و عند إنشاء الودائع الأجل عن طريق إيداع مبلغ كاش او عن طريق سحب مبلغ من الحساب الجارى


وديعة تحت الطلب

الودائع لأجل

الودائع المربوطة

اداره البنوك والشيكات

يعتبر برنامج اداره البنوك والشيكات dexef برنامج متميز وفعال حيث يعمل على التحكم الكامل فى النقدية و حسابات البنوك كما يساعد و بشكل فعال فى إدارة الاوراق التجارية بحالاتها المختلفة بالاضافة لتكامله مع برنامج الحسابات العامة. كما يختص البرنامج بععالجة حركة النقدية و التعامل مع البنوك والدفع الشيكات ويعمل بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث يتم رصد جميع عمليات التحصيل والسداد وتحويلها الى قيود يوميه تندرج فى برنامج الحسابات العامه.

مميزات اداره البنوك والشيكات

  • يمكنك معرفة الشيكات التي اصدرتها ولم تستحق التحصيل والشيكات خلال دوره الشيكات
  • تظهر لك رسالة تنبهك الى وجود شيكات استحقت لهذا اليوم .
  • السهولة والمرونة فى التعامل مع تسجيل الشيكات و جهات التعامل خلال دوره الشيكات
  • يمكنك طباعة الشيك على أي طابعة متوفرة لديك حيث ان البرنامج يوفر لك اختيار احد الطابعات
  • يمكنك طباعة سند صرف الشيك قبل اغلاق مستند طباعة الشيك تقارير تفصيلية ومختصرة مع تقارير تفصيلية للمستندات والحسابات البنكية

برامجنا الاخرى