(برنامج تسجيل الحسابات اليوميه)دفتر حسابات اليومية
حساباتك كثيرة ومعقدة وتحتاج الى برنامج تسجيل الحسابات اليومية التى تتم داخل مؤسستك احصل على اهم وافضل البرامج المحاسبية التى خلصتك من كل مشاكلك التى تتصدى للتطور داخل مؤسستك برنامج تقدمه شركة dexef للحلول البرمجية المحاسبية
مميزات دفتر اليوميه
- دفتر اليومية هو أساس العمليات المحاسبية وعليه تقوم أى عمليات أخرى.
- منه يتم ترحيل الحسابات إلى دفتر الأستاذ.
- مراقبة كل عملية حسابية لانه من شروطة أن يتم تسجيل كل عملية محاسبية وقت حدوثها.
- هو مرجع يومى لكل العمليات المحاسبية اليومية.
- تستطيع على أساسه تحديد الخطة لليوم التالى.
- هو أساس الإدارة المالية لأن هدفة معرفة المركز المالى للشركة
- يساعد على إتخاذ القرارات المناسبة للمنشأة على أساس مركزها المالى.
- إثبات العمليات والصفقات والفاعليات المالية وفقا للتسلسل اليومى لها.
- يعتبر كشف كامل للعمليات المالية لكل مشروع فى المنشأة.
- الدفتر قانونى ومعترف به عالميا فلذلك يعتبر عمل بشكل قانونى يمكن الرجوع اليه فى أى وقت بصفة رسمية.
- أساس دفتر الأستاذ.
نظره عامه
دفتر حسابات اليومية من الدفاتر الهامة فى برنامج محاسبة من dexef ،لأنها تساعدك على تسجيل إيرادات العملاء حسب تاريخ الترحيل وتاريخ الإستحقاق وتسجيل الفواتير بشكل تلقائى فى دفاتر اليومية ليكون لديك بيان بعدد مرات إصدار الفواتير وقيمتها خلال فترة زمنية من السنة. ويعد دفتر اليومية أحد دفاتر النظام المحاسبى العالمى وهو السجل اليومى الذى يتكون من حسابين (حساب المدين – حساب الدائن) ويتم فيه تسجيل كل المعاملات اليومية التى تتم خلال يوم ،ومن ثم يتم ترحيلها لدفتر الأستاذ.
ترحيل القيود
الترحيل ماهو الا نقل القيود من نموذج حسابات اليومية إلى دفتر الأستاذ مثال: ترحيل المبلغ المدين المسجل فى دفتر اليومية إلى الجانب المدين فى دفتر الاستاذ ، وترحيل المبلغ الدائن فى دفتر اليومية إلى الجانب الدائن فى دفتر الاستاذ العام.
إعادة هيكلة البرنامج
نموذج حسابات يومية من النماذج الهامة التى نستخدمها بشكل يومى لتسجيل كل المعاملات اليومية التى تتم خلال اليوم ،وهو يتكون من حسابين (حساب المدين – حساب الدائن) ويمكن عمله بأكثر من شكل سواء للمحل أو للشركة ،دون الاخلال بالقاعدة الأساسية له وهى الالتزام بالقيود التالية(مدين-دائن-البيان-رقم القيد-رقم المستند-رقم صفحة الأستاذ-التاريخ)حيث يتم فيه تسجيل العمليات المالية اليومية على شكل قيود محاسبية حسب التسلسل الزمني لحدوثها
الترحيل من حساب اليومية إلى دفتر الأستاذ
المقصود بعملية الترحيل هى نقل العمليات المالية المسجلة فى دفتر اليومية إلى حساباتها فى دفتر الاستاذ العام ، حيث يتم ترحيل المبلغ المدين المسجل فى دفتر اليومية إلى الجانب المدين فى دفتر الاستاذ ، وترحيل المبلغ الدائن فى دفتر اليومية إلى الجانب الدائن فى دفتر الاستاذ العام. فائدة برنامج dexef أفضل برنامج حسابات فى دفتر اليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ: بإستخدامك أفضل برنامج محاسبة كل ماعليك هو إدخال العمليات الحسابية بكل سهولة وبعض الخطوات ليتم تسجيلها فى دفتر المحاسبة اليومى ومن ثم يتم ترحيلة تلقائيا إلى دفتر الأستاذ وبدون تدخل منك. دفتر الاستاذ العام فى يحتوى على جميع المعاملات المالية وتحديثها تلقائية.
أنواع قيود دفتر حسابات اليومية
كما تعرفنا سابقا على شكل دفتر اليومية سنتعرف الان على أنواع القيود التى يمكن عملها أيضا: قيد بسيط: ويتكون من مدين – دائن – بيان. ويتم عمل قيد لكل حساب واحد وقيد مركب: مدين – دائن – بيان. ولكن يمكن عمل أكثر من حساب فيه بعد تسجيل الحسابات المالية فى دفتر اليومية ، يتم ترحيل كل العمليات التى تأثرت أو تمت إلى دفتر الأستاذ (عملية الترحيل)..
دفاتر يوميه المخزون
تستخدم دفاتر يومية المخزون في dexef لترحيل حركات المخزون الفعلية من مختلف الأنواع، مثل ترحيل عمليات الإصدار والاستلام، وحركات المخزون، وإنشاء قائمة مكونات الصنف وتسوية المخزون الفعلي. وتستخدم كافة دفاتر يومية المخزون هذه بطريقة مماثلة، ولكن يتم تقسيمها إلى أنواع مختلفة.
عند استخدام دفتر يومية تسوية مخزون، يمكنك إضافة تكلفة صنف عندما تقوم بإضافة المخزون. ويتم ترحيل التكلفة الإضافية تلقائيا إلى حساب دفتر أستاذ عام معين، استنادا إلى إعداد ملف تعريف ترحيل مجموعة الأصناف. واستخدم نوع دفتر يومية المخزون هذا لتحديث الأرباح والخسائر لكميات المخزون عندما يجب أن يحتفظ الصنف بالحساب المقابل لدفتر الأستاذ العام الافتراضي الخاص به.
يمكنك استخدام دفاتر يومية النقل لنقل الأصناف بين مواقع المخزون أو الدفعات أو متغيرات المنتجات دون إقران أي اثار للتكلفة. على سبيل المثال، يمكنك نقل أصناف من مخزن إلى مخزن آخر داخل نفس الشركة.ويتم تغيير المخزون الفعلي لأبعاد المخزون المحددة وفقا لذلك. وتعكس عمليات نقل المخزون حركة المواد الفورية.
تتيح لك دفاتر يومية الجرد تصحيح المخزون الفعلي الحالي الذي تم تسجيله للأصناف أو مجموعات الأصناف، ثم قم بترحيل الجرد المادي الفعلي، حتى تتمكن من إجراء التسويات المطلوبة من أجل التوفيق بين الاختلافات. ويمكنك إقران سياسات الجرد بمجموعات الجرد للمساعدة في تجميع الأصناف التي لها خصائص مختلفة، حتى يتسنى تضمين تلك الأصناف في دفتر يومية الجرد.
المخازن
- اجراء تسويات مخزنية و المعالجه المحاسبيه للعجز و الزيادة و الهدايا و العينات
- مراقبة المخزون و تواريخ الانتاج و الانتهاء
- طباعه الباركود من البرنامج
- عند اضافة الصنف يتم تعريف كل التفاصيل الخاصة به و عمل باركود له
- فى حالة لاصناف المحولة من مخزن لاخر يقوم النظام بحساب سعر الشراء بمتوسط السعر
- يوجد به خاصية التكويد ألاوتوماتيك للاصناف حسب المجموعة
- اختيار طرق التكاليف المحاسبية للمخزون
- يقوم بحساب ربحية كل صنف فى الفاتورة
- ربط حركة المخازن و الاصناف مع برنامج تسجيل الحسابات اليومية
- عروض الاسعار ويمكن ادخال مواصفات الصنف وبلد المنشأ
- اضافة عدد كبير من المخازن و الاصناف و سهولة ادارتهاالتحويل المخزنى السري
صور من تقارير المخازن
يشمل البرنامج المحاسبى مختلف انواع الفواتير الخاصة بالمبيعات ( فاتورة نقدية – فاتورة مبيعات – فاتورة مردود المبيعات نظام يقوم بعمل ملف تلقائى لكل عميل لمعرف اللاصناف المباعة له واسعارها ونسب الخصم لكل صنف والكمية ويمكن استخدام خاصيىة الاسعار الخاصة للبيع الاصناف باخر سعر للصنف اخذه العميل(اى نفس سعر بيع الصنف من المرة السابقة)
يخصص دفتر يومية المبيعات لقيد أو تسجيل المبيعات الآجلة ، أما المبيعات النقدية فتقيد في دفتر يومية الصندوق أو دفتر يومية البنك في جانب المقبوضات ، و لكن الأفضل أن يوسط حساب العملاء في عملية نسجيل المبيعات النقدية حتى تظهر جميع المبيعات في يومية المبيعات و من الممكن تسميته حساب العملاء النقدي أو تسمى المبيعات التي تتم نقدا حساب المبيعات النقدية .
العملاء والمبيعات
- يوجد به نظام لشخص عميل ومورد فى نفس الوقت وعمل تفرير لحسابه والتسوية
- تحديد الحد الائتمانى لكل عميل
- يمكن استخدام نوع العميل (جملة – نصف جملة – قطاعى حكومة —–) لتحديد السعر ونسبة الخصم
- تحديد الخصومات و الضرائب على كل فاتورة
- التنبيه عند عمل فاتورة بيع بكمية اكبر من الكمية المتاحه بالمخازن
- ربط المبيعات و العملاء مع برنامج الحسابات
- بناء دليل كامل لمندوبى المبيعات و تحديد طريقة احتساب العمولة لكل مندوب
- يمكن استخدام المناطق وربطها بالعميل ومعرفة مبيعات كل منطقة
يخصص دفتر يومية المشتريات لقيد أو تسجيل المشتريات الآجلة ، أما المشتريات النقدية فتقيد في دفتر يومية الصندوق أو دفتر يومية البنك في جانب المدفوعات ، و لكن الأفضل أن يوسط حساب الموردين في عملية نسجيـل المشتريـات النقدية حتى تظهـر جميع المشتريـات في يومية المشتريـات و من الممكن تسميته حساب الموردين النقدي أو تسمى المشتريات النقدية حساب المشتريات النقدية .
مستند القيد في هذه اليومية هو فاتورة الشراء . المعلومات التي تحتويها هذه اليومية هي تاريخ فاتورة الشراء و رقم الفاتورة و إسم المورد و نوع البضاعة و إجمالي المشتريات الآجلة و إجمالي المشتريات النقدية و ضريبة المبيعات و ضريبة الخصم و الإضافة المدينة و ضريبة الخصم و الإضافة الدائنة و قد يضاف معلومات عن شروط التسلم و شروط الدفع .
المشتريات والموردين فى برنامج تسجيل الحسابات اليومية
- يتيح البرنامج المحاسبي ادارة كاملة لدورة الشراء داخل المؤسسة
- ربط حركة البيع و الشراء
- يقوم برنامج المحاسبة بالربط بين اوامر الشراء و الاعتمادات المستندية و بين المدفوعات النقديه و الشيكات
- تحديد تواريخ استحقاق الفواتير و التنبيه عند حلول مواعيد استحقاقها
- تسجيل مردودات المشتريات وذكر سبب الرد وما يتبع ذلك من تأثير علي الحسابات.
- تحميل الضرائب على المصروفات
- جميع القوائم المالية
- مقارنات بين قوائم الدخل شهري و اسبوعي و سنوي
- تحويلات النقدية بين الفروع
- تحصيل وسداد الفواتير
صور من تقارير الحسابات
دفتر اليومية هو معاملة محاسبية قياسية تؤثر على حسابات متعددة
يقوم برنامج حسابات بتحليل و تجميع جميع المستندات و انشاء قيود اليومية .فى دفتر حسابات اليومية وسهولة انشاء التقارير كميزان المراجعه – الميزانية – الاستاذ استخدام اسلوب شجرة الحسابات الذى يتيح وضع عدد لا نهائى من الحسابات وسهولة عمل التسويات البنكية المحاسبية
الدفاتر المساعدة فلتعدد الحسابات الشخصية مثل العملاء و الموردين فإنه يتم إستخدام دفاتر مساعدة مثل دفتر أستاذ العملاء المساعد ودفتر أستاذ الموردين المساعد و ذلك لتوضيح حركة و رصيد كل من حساب العميل أو المورد .