برنامج حسابات الخزينة
يعمل برنامج حسابات الخزينة
بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدية او من خلال اوراق القبض والدفع والشيكات والتحكم في حركة النقدية والبنوك ويعمل برنامج حسابات الخزينة بشكل متكامل مع برنامج ادارة حسابات المخازن والحسابات العامة والموارد البشرية ويتم من خلاله تحويل كافه العمليات التحصيل والسداد الي قيود يومية تندرج في الحسابات العامة

مميزات برنامج حسابات الخزينة
يقوم البرنامج بمعالجه الصادر والوارد للخزينة من خلال شاشات يتم اخال فيها البيانات ويقوم البرنامج بتحويل كل التعاملات في برنامج حسابات الخزينة الي قيود يومية من مميزات برنامج حسابات الخزينة
- امكانيه تسجيل وتكويد البنوك والخزائن وطرق الدفع وربطها بالحسابات العامة
- امكانيه تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض اخل النظام ويقوم البرنامج بمعالجتها اوتوماتيكيا في شكل قيد محاسبي وترحيلها للحسابات العامة
- امكانية متابعه حركة الخزينه من خلال تقرير حركه القيود اليوميه
- امكناية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع وتأثيرات حساباتها علي الخزينة في برنامج حسابات الخزينة
- تتبع جميع حركات سندات القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد وكذلك اوراق الصرف حتي تماما الصرف ومتابعة الحسابات البنكية في برنامج محاسبة الخزينة
- امكانية مراقبة كشوف الحسابات البنكية بالحركات المدخلة
- امكانيه استعراض حركات السحب والايداع الخاصة بكل بنك وعرض كشف حسابات تفصيلي يوضح ارصدة البنوك
- مراقبة كاملة للحافظة الدفع والقبض في برنامج محاسية الخزينة
- وجود صلاحيات لكل مستخدم علي عمليات التعديل او الحذف والطباعة لكل حركة
- يقوم البرنامج بعمل القيود المحاسبيه اوتوماتيكيا وترحيلها للحسابات العامة في برنامج حسابات الخزينة
ماذا يقدم برنامج حسابات الخزينة
انشاء دليل البنوك
يمكن انشاء دليل البنوك التي تتعامل معها المؤسسة يشمل الحساب التفصيلي للمؤسسة في البنك وتحديد سياسة التعامل مع البنوك بناء علي البيانات التي يتم ادراجها في البرنامج منها
- اسم ورقم الحساب البنكي
- نوع الحساب (جاري – توفير – وديعة)
- رصيد اول الفترة
- العمله التي يوجد بها الحساب
- حساب البنك في الدليل المحاسبي
- حساب المصروفات البنكيه المتعلقة بتحصيل ورفض الشيكات والمصاريفف المختلفة
- ربط المدفوعات بالفواتير والمستندات تتميز جميع شاشات برنامج حسابات الخزينة التي تتم من الخزينة او البنوك او من خلال اي تعامل وامكانية ربط حركات الدفع بمستند معين مثل
- ربط مدفوعات للموردين بالفواتير الواردة مما يمكنك من معرفه الفواتير الغير مدفوعة للموردين وكذلك تحديد اعمار الديون
- ربط المدفوعات التي تتم للموظفين من خلال مستند السلف السابق اصداره من ادارة الموارد البشرية في برنامج ادارة شؤن الموظفين
- ربط المدفوعات التي تتم للعملاء خلال ارتجاع البضاعة بفاتورة المبيعات
- ربط المدفوعات التي تتم بشكل مباشر علي حسابات المصروفات المختلفة من خلال اذن الصرف
- ربط المقبوضات بفواتير العملاء والمستندات يمكن ربط جميع عمليات التحصيل التي تتم في برنامج محاسبة الخزينة التي تتم في الخزينة من خلال اوراق القبض بمستند مثل
- امكانيه ربط المبالغ المستلمة من العملاء بفواتير المبيعات الذي بدوره تحديد اعمار الديون والفواتير الغير محصلة من العملاء
- ربط التحصيلات المتعلقه بالموظفين مثل رد السلفة
- ربط التحصيلات المتعلقة بالاقساط المستحقة
- ادارة عهد الموظفين يتضمن برنامج حسابات الخزينة نظام متكامل للتعامل لادارة العهدة النقدية ويتضمن اضافة انواع مختلفة مثل عهدة انتقالات عهدة مشتريات او عهدة مصروفات وغيرها وتيتم تسويه العهدة في حسابات المدفوعات المختلفة ووجود تقارير تفصيلية عن العهدة التي تم تسويتها
- ادارة التحويلات النقدية الذي يتم بين الخزائن وبعضها ويتم التحويل والاستلام من خلال صلاحيه كل مستخدم علي الخزينة
- ربط التحصيلات التي تتم من حساب معين في شجرة الحسابات بوجب اذن قبض
- استيراد عمليات الصرف والقبض من ملفات خارجية مراعاة لتوفير الوقت في ادخال البيانات عن طريق استيرادها من شيت اكسيل وذلك لادخال اكتر من تعامل في وقت واحد
انشاء الدليل المحاسبي للخزينة
انشاء الخزائن الرئيسية والفرعية حسب متطلبات العمل وحجمه وامكانية ربط حسابات الخزينة بالدليل المحاسبي للتحكم في عملية التوجيهات المحاسبية المتعلقه بالخزينةفي برنامج محاسبة الخزينة وتحتوي الشاشة علي
- اسم الخزينة
- رصيد بدايه الفترة
- اسم الفرع الموجودة فيه الخزينة
- تاريخ الانشاء
- عملة الخزينة
التقارير التفصيلية والاجمالية لادارة حركة النقدية
اهم مايقدمة برنامج حسابات الخزينة هو عدد لاحصر لها من التقارير التي تغطي جميع اجزاء النظام المالي والاداري ككل من امثلة التقارير
- تقارير المدفوعات والمقبوضات
- تقرير كشف الخزينة بالتاريخ
- تقرير استاذ مساعد يومية الخزينة
- تقرير الحركة التفصيلية للخزينة
- تقرير ارصدة الخزن
سهولة اضافة عدد لانهائى من الخزن
امكانية اضافه عدد لاحصر له من الخزن المستخدمة لديك وتحديد الفرع التابعه له كل خزنة واضافة الصلاحيه لمستخدم معين بالعامل علي هذه الخزينة دون غيره وذلك من خلال شاشة واحدة فقط وامكانيه مراجعة هذه الخزن والمبالغ الموجوده فيها وامكانية التعديل عليها في اي وقت وهذا مايوفره لك برنامج حسابات الخزينة
شاشة اعدادات برنامج محاسبة الخزينة
يتم من خلال هذه الشاشه اضافه الخزن المستخدمه والفروع واللوجو الخاص بالشركة وبيانات الاتصال والفرع وكذلك تحديد فترات الاغلاق ويتميز برنامج حسابات الخزينة Dexef بالسهولة الاناقه وتناسق الالوان في واجهة الاستخدام
الشاشات الموجودة في برنامج حسابات الخزينة
المبيعات
المبيعات هي نوع من انواع الفواتير التي تمثل ايراد للمؤسسه ومن خلالها يتم ادراج اسم العميل في الفاتورة واداراج الاصناف واحتساب المبلغ ويتم التحصيل في حال الفواتير الكاش ويحدد في الفاتورة الخزينة التي تم ادخال المبلغ فيها
شاشه تحصيل المدفوعات
يمكن خلال هذه الشاشه تسجيل حركة السداد لعميل ما او من مورد موضح فيه العمله المستخدمة وكودالعميل او المورد والخزنة التي تم استلام المبلغ عليها
التحويل بين الخزن
من خلاله يمكن تحويل اي مبلغ من خزنة لخزنه ويجب ادخال ابيانات الاتيه وهي مسمي التعامل والاسم الخزنة المحول منها المبلغ والفرع التابع لها والمبلغ والخزنه المحول اليها المبلغ
شاشه سداد الفواتير
يمكن من خلال هذه الشاشة سداد الفواتير من الحسابات سواء كانت العملاء او الموردين او الذمم او اي جهة اخري حيث يتم ادخال كود العميل او المورد والمبلغ والعملة المستخدمة والخزينه المستخدمه في العملية وكذلك الفرع
شاشة الخزينة
يتم من خلالها تنظيم عمليات التحصيل والسداد التي تتم بطريقة مباشرة من الخزينة ويوفر برنامج محاسبة الخزينة نظام متكامل للدفع والتحصيل وحركات التحصيل بين الخزن
الاقساط
عبارة عن دفعات من المبالغ الماليه تم تقسيمها علي دفعات يمواعيد الاستحقاق لدي العملاء ويتم تسديدها في خزينة المؤسسة ويتم معالجه هذه العمليه بقيد محاسبي بمجرد تحصيل المبلغ من العميل ويوجد بعض التقارير الهامة منها
صور من تقارير المخازن
المخازن في برنامج حسابات الخزينة
تقارير المخازن
المخازن هو موديول مهم في البرنامج حيث يتم فيه تسجيل الاصناف والتحويل بين المخازن من اهم التعاملات وامكانيه التعامل علي اكتر من مخزن في نفس الفاتورة ومن اهم التقارير الازم معرفتها عن المخازن منها
- جرد المخزن
- حركة صنف
- حركة مخزن بجميع الوحدات
- حركه مخزن موضحا التكلفة
- جرد مخزن موضحا التكلفة
- مبيعات بضاعة الامانة
- مبيعات بضاعة الامانة بالمجموعات
تقاريرالنقدية
- حركة العهد
- حركة العهد مع
- حركة العهد مرتبة ب
- إجمالي تعاملات العهد
- ملف العهد
المصروفات والايرادات
المصروف هو حساب موجود في دفتر الاستاذ وهو حساب رئيسي يتم ادارج فيه اي مبالغ مالية تم صرفها علي المؤسسة لكنها خارج مصروفات المتاجرة ومن الازم اضافه هذه المصروفات علي تكلفة الاصناف ولكن من الفصل في بنود هذه المصروفات لمعرفة ماذا كان هناك بند يستهلك مصاريف اكثر من الازم واذا كان من الممكن تقليص هذه المصروفات ام لا وهناك اكثر من بند للمصروفات منها
- المصروفات النثريه والمؤتمرات وخلافه
- امكانية اضافه المصروف باكثر من عملة
- امكانية دفع المصروف او تحصيل الايراد باكتر من طريقه منها الفيزا او التحويلات البنكيه او نقدي او بشيك
- امكانية اضافه بيان المصروف بالتفصيل لمعرفة التفاصيل عن هذا المصروف او الايراد
التعاملات
- حركه الصنف
- حركة الخزينة
- حركة مخزن
- حركه القيود اليومية
- قائمة الدخل
- تفاصيل قائمة الدخل
مميزات عامة عن البرنامج
مميزات فنية فى البرنامج
- تصميم البرنامج من مزيج من لغات البرمجه مستفيدا من مميزات اي منها لسهوله البرنامج
- وجود تطبيق للموبايل لمتابعه العمل من خلاله
- النسخ التلقائي لقاعدة البيانات عند كل مرة يتم اغلاق البرنامج فيها وذلك لضمان سلامة البيانات
- امكانيه اضافة عدد لانهائي من المستخدمين
- توفير نظام السريه والامان للبيانات من خلال اضافة صلاحيات للمستخدمين بحيث امنع عنهم اي صلاحيات محددة
- التوافق والسهولة والمرونه مع اي اجهزة مرفقة مثل قارئ الباركود او الطابعات بكل انواعها وكذلك التوافق مع اي واجهة تشغيل
- امكانيه تصدير واستيراد البيانات الي اي برنامج يتعامل مع البيانات مثل الاكسيل او PDF
- امكانية الربط بين الفروع بكل سهوله
- امكانيه البرنامج ان يعمل بدون الاعتماد علي شبكة الانترنت
العائد من برنامج حسابات الخزينة
- الربط مع جميع الادارات المختلفة
- تسجيل امين كل خزينة وربطه بالخزينة وكذلك كل حركة علي طرفي التعامل
- استخراج الحركة اليومية للخزينة لمراجعة الرصيد الفعلي مع الدفاتر
- امكانية مراقبه المعاملات النقدية
- تحقيق التكامل والسهولة والسرعة بين مختلف النظم الماليه ومنها ( المبيعات والمشتريات )
- تسجيل اذون الصرف والايداع لكل من النقدية والاوراق المالية
- استخراج رصيد الخزينة سواء كانت النقدية او الاوراق المالية
مميزات عامة لبرنامج حسابات الخزينة
- حريه تصميم الفواتير بالشكل المناسب لطبيعة عملك
- انشاء قيود اوتوماتيكيا وامكانيه مراجعة هذه القيود
- امكانية اضافه قيد يدوي لاي عملية
- الدعم الشامل لقوانين الضرائب
- امكانية مراجعة جميع التعاملات وامكانية اغلاق السنه المالية بقيد ختامي وفتح سنة مالية جديده بكل سهولة ودقة
- امكانيه تعريف الصنف باكتر من وحده واستخدام اي منها في الجرد او الفواتير
- امكانيه عمل فواتير نقدي واجل
- يدعم انظمة التقسيط وتقسم مبلغ التقسيط علي دفعات وتحديد تاريخ الاستحقاق وامكانيه اضافة خصم تعجيل السداد
- امكانيه اضافه مستخدمين وتحديد صلاحيات
- النسخ الاحتياطي للبيانات واسترجاعها في اي وقت
- امكانيه اضافة اكتر من شركه علي نفس البرنامج
المخازن في برنامج حسابات الخزينة
موديول المخازن يعتبرر موديول مهم ضمن برنامج حسابات الخزينة لان المخازن هي التي تحتوى علي رأس مال الشركة لكن علي هيئة منتجات خام اذا كان في المصانع او بضاعة يتم بيعها مباشرة بدون اجراء اي عمليه عليها لايقتصر رأس مال الشركة علي الخزينة فقط فمن الممكن اعتبار المخزن بمثابة الخزينة مع اختلاف المحتوي فقط وللمخزن نفس التعاملات علي التي تتم علي الخزينة ويمكن سرد بعض تعاملات المخازن فيما يلي
- حركة مخزن بجميع الوحدات
- حركة مخزن موضحا التكلفة
- جرد المخزن موضحا التكلفة
صور من تقارير الحسابات
مقالات ذات صله
- برنامج حسابات مخازن وموردين وعملاء وخزينه
- برنامج حسابات التكاليف الصناعية
- برنامج بيع قطع غيار السيارات
- برنامج حسابات وادارة المحلات
- برنامج حسابات لمحل جوالات
- برنامج ادارة المحلات كامل
- برنامج ادارة الصيدليات
- برنامج كاشير مبيعات المحلات التجارية
- برنامج محاسبة معارض سيراميك
- برنامج إدارة محلات الموبايل والصيانه