الطريقة الأولي: الرصيد الافتتاحي في إضافة حساب

الرصيد الافتتاحي هو المبلغ الذي يبدأ به الحساب في بداية الفترة المالية أو عند إنشاء حساب جديد او التعديل علي حساب من الشجرة، ويعكس الأرصدة المتبقية من الفترات السابقة.

شرح شاشة إضافة حساب في شجرة الحسابات

1. التصنيف: حدد التصنيف المناسب للحساب الجديد (مثل الأصول، الخصوم، الإيرادات، المصروفات) لتحديد مكان الحساب في شجرة الحسابات.
2. اسم الحساب: أدخل اسم الحساب الجديد. تأكد من أن الاسم يعكس بدقة طبيعة الحساب والغرض منه
3. الرقم: أدخل رقم الحساب، وهو رقم فريد يميز كل حساب في شجرة الحسابات. يمكن أن يتم توليده تلقائيًا أو يمكن إدخاله يدويًا.
4. يندرج من: اختر الحساب الرئيسي الذي يتفرع منه هذا الحساب. يساعد ذلك في الحفاظ على تنظيم هيكل الحسابات بشكل هرمي.
5. نوع الحساب: اختر نوع الحساب من القائمة (مثل مدين أو دائن) حسب طبيعته المالية.
6. حالة أول المدة:يتضمن هذا الحقل تفاصيل عن “الرصيد الافتتاحي”، وهو الرصيد الذي يتم تسجيله في بداية فترة المحاسبة. يشمل هذا الحقل المعلومات التالية:
   • الحساب المكمل: يُستخدم لإدخال الرصيد الافتتاحي للحساب، سواء كان مدينًا أو دائنًا.
   • المبلغ: إدخال المبلغ الخاص بالرصيد الافتتاحي.
7. مركز التكلفة: إذا كان الحساب مرتبطًا بمركز تكلفة معين، اختر المركز المناسب من القائمة.
8. طبيعة الحساب: حدد إذا كان الحساب “مدين” أو “دائن” وفقًا لطبيعته المحاسبية.
9. عملة الحساب: اختر العملة التي سيتم استخدامها في التعاملات الخاصة بهذا الحساب.
10. اعتبارًا من: أدخل التاريخ الذي سيبدأ منه تسجيل المعاملات في هذا الحساب. عادةً يكون هذا التاريخ بداية السنة المالية أو تاريخ بدء التعامل مع الحساب.
11. ملاحظات: أدخل أي ملاحظات إضافية أو معلومات توضيحية تتعلق بالحساب.
12. الأزرار:
    • حفظ: لحفظ الحساب الجديد وإضافته إلى شجرة الحسابات.
    • إغلاق: للخروج من الشاشة دون حفظ التغييرات.

الطريقة الثانية : إضافة الأرصدة الافتتاحية لشجرة الحسابات (قيد محاسبي)

في هذا المقال سوف نقوم بشرح كيفية ادخال الأرصدة الافتتاحية عبر قيد محاسبي للحسابات فى شجرة الحسابات.

1. الدخول إلى قائمة القيود المحاسبية:
   • افتح برنامج DEXEF ONE.
   • انتقل إلى: الحسابات العامة > قيود المحاسبة.
2. إضافة قيد يومية جديد:
   • انقر على “إضافة قيد جديد“.
3. إدخال تفاصيل القيد:
   • التاريخ: أدخل التاريخ الذي ترغب في تسجيل القيد به (مثلاً، 2024-08-08).
   • الرقم: أدخل رقم القيد، والذي قد يكون مُعينًا تلقائيًا أو يدويًا، لتحديد رقم فريد لكل قيد.
   • الفرع: حدد الفرع المناسب إذا كانت شركتك تحتوي على عدة فروع(مطلوب).
   • مركز التكلفة: اختر مركز التكلفة المناسب إذا كنت تستخدم نظام مراكز التكلفة.
   • بيان القيد: اكتب وصفًا دقيقًا للمعاملة، مثل “شراء بضاعة من مورد X”.
   • العملة: قائمة منسدلة بها العملات المسجلة بالشركة .
4. إضافة تفاصيل الحسابات:

1. • النوع: حدد نوع الحساب إذا لزم الأمر (مثل عميل، مورد، نقدية، إلخ).
   • الرقم: أدخل رقم الحساب في نظامك المحاسبي.
   • اسم الحساب: اختر الحسابات المتأثرة بالمعاملة من القائمة المنسدلة، مع تحديد الحساب المدين والحساب الدائن.
   • مدين ودائن: أدخل القيمة في الخانة المناسبة (مدين أو دائن) وفقًا للرصيد الافتتاحي لكل حساب.
   • القيمة: أدخل المبلغ المناسب في خانة المدين أو الدائن حسب نوع الحساب.
   • الشرح: أضف وصفًا تفصيليًا لكل حساب إذا لزم الأمر
   • الملاحظات: اضف المزيد من الوصف اذا تطلب الامر
   • كرر هذه الخطوة لكل حساب ترغب في إضافة رصيده الافتتاحي.
2. التحقق من القيد:
   • راجع تفاصيل القيد للتأكد من عدم وجود أخطاء.
   • تأكد من أن القيد متوازن بين الدائن والمدين.
3. حفظ القيد المحاسبي:
   • بعد إدخال جميع التفاصيل، انقر على “حفظ“ لتأكيد الإدخالات.
   • تأكد من ظهور رسالة تأكيد بأن القيد تم حفظه بنجاح.

بهذه الخطوات، يمكنك إدخال الأرصدة الافتتاحية لكل الحسابات باستخدام قيد محاسبي في برنامج DEXEF ONE.

معلومات ذات صلة